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百老汇4001稳益增强30天持有债券A (018756)
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多资产协同配置 积小胜为大胜
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    最新净值(--
    • R1

      风险等级:低风险(R1)

      适合人群:保守型(C1)及以上

    • R2

      风险等级:中低风险(R2)

      适合人群:谨慎型(C2)及以上

    • R3

      风险等级:中风险(R3)

      适合人群:稳健型(C3)及以上

    • R4

      风险等级:中高风险(R4)

      适合人群:积极型(C4)及以上

    • R5

      风险等级:高风险(R5)

      适合人群:激进型(C5)

    风险等级(产品风险等级评价
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30天持有 中低风险 债券型
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基金详情

基本信息

基金全称百老汇4001稳益增强30天持有期债券型证券投资基金 基金类型债券型 成立日期--
基金简称百老汇4001稳益增强30天持有债券A 风险等级-- 基金管理人百老汇4001官方网站
基金代码018756 基金经理侯振新 基金托管人招商银行股份有限公司

运作方式

契约型开放式。对于本基金每份基金份额设定30天最短持有期。每份基金份额在最短持有期内,不办理赎回及转换转出业务。每份基金份额的最短持有期届满后的下一个开放日(含)起,基金份额持有人可提出赎回申请或转换转出申请。

业绩比较基准

中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×9%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×3%+银行活期存款利率(税后)×3%

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资目标

在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例

本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票及可转换债券、可交换债券的投资比例合计不超过基金资产的20%;其中,港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

收益分配

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;红利再投资所得份额的最短持有期,按参与分红原份额的最短持有期计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

费率结构
认申购费率
金额(M)M<500万M≧500万
认购费率0.50%1000元
申购费率0.60%1000元/笔
*在基金募集期内,投资者可进行多次认购,认购费用按募集期内该类基金份额认购申请合并计算,认购申请一经受理不得撤销。


赎回费率
赎回费率

本基金不收取赎回费用。但每份基金份额设有30日(含)最短持有期,持有期满后基金份额持有人方可就对应的基金份额提出赎回申请


运作费
管理费托管费销售服务费
0.60%/年0.15%/年--


热点问题
请问基金A类C类份额有何区别?

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。

请问基金管理人是否认购本基金?

根据发售公告,基金管理人及其员工(含基金经理)在上述募集期内将认购本基金不低于3000万元,并至少持有1年,与投资者风险共担,利益共享。

请问百老汇4001稳益增强30天持有债券基金每笔份额都会锁定30天吗?

本基金设有最短持有期,每份基金份额的最短持有期为30天,相应基金份额在最短持有期内不可办理赎回及转换转出业务。

每份基金份额的最短持有期届满后的下一个开放日(含)起,基金份额持有人可提出赎回申请或转换转出申请。

投资者可根据自身风险承受能力和资金安排进行选择。


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序号 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
     暂无分红。

注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准。

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基金经理
  • 侯振新
侯振新
上任日期:2023-09-19 管理时间:
侯振新先生,硕士,现任百老汇4001官方网站基金经理。曾任交通银行总行管理培训生、资产管理部高级经理、资产管理业务中心资本市场部副总经理,中信银行总行资产管理业务中心机构理财投资处处长、股权融资处处长,东方证券资产管理公司私募固定收益投资部总经理。
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百老汇4001官方网站 400-920-1000 www.foresightfund.com 10 -- --
招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com 10 -- --
上海浦东发展银行股份有限公司 95528 www.spdb.com.cn 10 -- --
平安银行股份有限公司 95511 www.bank.pingan.com 10 -- --
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn 10 -- --
中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com 10 -- --
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com 10 -- --
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn 10 -- --
兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn 10 -- --
中国银河证券股份有限公司 95551或4008-888-888 www.chinastock.com.cn 10 -- --
东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn 10 -- --
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn 10 -- --
平安证券股份有限公司 95511 stock.pingan.com 10 -- --
国泰君安证券股份有限公司 95521或400-8888-666 www.gtja.com 10 -- --
中信证券(山东)有限责任公司 95548 sd.citics.com 10 -- --
东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn 10 -- --
光大证券股份有限公司 021-22169999,021-22169914 www.ebscn.com 10 -- --
西部证券股份有限公司 95582 www.west95582.com 10 -- --
中信建投证券股份有限公司 95587或4008-888-108 www.csc108.com 10 -- --
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn 10 -- --
华鑫证券有限责任公司 400-109-9918 www.cfsc.com.cn 10 -- --
国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn 10 -- --
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com 10 -- --
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com 10 -- --
北京格上富信基金销售有限公司 400-080-5828 www.igesafe.com 10 -- --
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com 10 -- --
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn 10 -- --
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com 10 -- --
上海陆享基金销售有限公司 021-53398816 www.luxxfund.com 10 -- --
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风险提示:

基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

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